J E L E N T É S
Zamárdi Város Önkormányzatának
vagyoni és pénzügyi helyzetéről
a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,
következő éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről
Az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdés rendelkezése szerint a polgármesterek
és a helyi önkormányzati képviselők választásának évében a választás napját
megelőző 30 nappal a polgármesternek jelentést kell késztenie az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket
terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről.
I. Az Önkormányzat tervezett bevételei és azok
teljesítése
Az
önkormányzat 2010. évi tervezett bevételei előirányzatait, valamint azok I.
félévi teljesülését a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza, melyben
bemutatásra kerülnek a 2010. évi eredeti előirányzatok, a szeptemberi
képviselő-testületi ülésre javasolt módosított előirányzatok.
A 2010.
szeptemberi testületi ülésre javasolt módosított előirányzat tartalmazza az első
félévben az önkormányzatot megillető központi pótelőirányzatokat és
elvonásokat, az önkormányzat által nem tervezett I. félévben ténylegesen
befolyt többletbevételeket, a bevételi elmaradások által szükségessé vált
módosítási javaslatokat, és a Képviselő-testület által hozott - pénzügyi
jellegű döntésekről szóló - határozatok átvezetését.
Az érvényes éves
bevételi előirányzatok a 2010. év 1-6. hónapjában 397.908 E Ft-tal 37 %-ra
teljesültek. Ez az összeg tartalmazza az előző évről áthúzódó pénzmaradványt,
valamint a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket is.
Az első
félévben befolyt pénzforgalmi bevétel 407.942
E Ft volt, amely az érvényes előirányzathoz képest 40 %-os, teljesítést
mutat. Az előző évről áthúzódó, úgynevezett pénzforgalom nélküli bevételek összege (pénzmaradvány) 57.465 E forint volt.
1.) Intézményi működési bevételek:
Az intézményi
működési bevételek között kerültek megtervezésre a Polgármesteri Hivatal
valamint az önkormányzati intézmények feladatellátásával összefüggő bevételek,
valamint az államháztartáson kívülről származó működést szolgáló támogatások.
Az intézményi működési bevételek érvényes
előirányzata 53.203 E Ft, első félévi teljesítése 68 %, ami az időarányos
teljesítési szintet meghaladja.
·
A hatósági
jogkörhöz köthető bevételek időarányos teljesülése 24 %. Ezek a bevétel Polgármesteri
Hivatal hatósági és egyéb szolgáltatási tevékenységének bevételeiből származnak
(hatósági díjak)
·
Egyéb
saját bevételek időarányos teljesítése 67 %, amely többletbevétel az intézményi
körben realizálódott (intézményi térítési díjak, bérleti díjak, hirdetési díj,
internet használati díj, rendezvények jegybevételei)
·
A kamatbevételek
76 %-kal haladják meg a 2010. évre tervezett éves előirányzatot, amely a
lekötött betét utáni kamat bevételt is-nem tervezett- magába foglalja.
2.) Önkormányzat sajátos működési bevételei:
E bevételi
körben terveztük meg a központi költségvetés ,az önkormányzati helyi adókat és
az egyéb sajátos bevételeket, melyek a lakosságtól és a különféle
szervezetektől származnak, valamint itt jelennek meg a jogszabályok alapján
kirótt bírságok bevételei.
Az önkormányzat
sajátos működési bevétele (adóbevételek, bérleti díjak, bírságok) összességében
a vártnak megfelelően alakult, 44 % 203.307 E Ft összegben. Ebből a helyi adó
bevétel 150.862 E Ft, az átengedett központi adó 53.937 E Ft, az egyéb sajátos
bevétel 1.630 E Ft, a bírság 1.913 E Ft.
3.) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele
Ezen a jogcímen terveztük a
magánszemélyek kommunális adóbevételét (felhalmozási célú) 4.300 E Ft összegben.
Itt került
elszámolásra egy korábbi lakásértékesítés tárgyévi bevétele, 12 E Ft és a
kommunális adó bevétele, 3122 E Ft.
4.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel címen
a lakosságtól közmű hozzájárulásokból 370 E Ft folyt be.
5.) Támogatásértékű bevételek
A
támogatásértékű bevételek a 112.960 E Ft előirányzata az első félévben 7 %-ra
teljesült. A támogatásértékű bevételeken belül
- a működési
célú támogatási bevételek 46 %-ra teljesültek, ami időarányos
teljesítésnek felel meg;
- a felhalmozási
célú támogatási bevételek teljesülése jelenleg 0 %, melynek oka, hogy
ezen az előirányzati soron kell szerepeltetni az önkormányzat által tervezett
pályázatok bevételi előirányzatát.
6.) Tartósan adott kölcsönök visszatérülése
Ezen a címen
kerülnek megtervezésre a lakáskölcsönök, melyek teljesítése 1.037 E Ft az
időarányosnál magasabb, 65 %.
7.) Önkormányzatok költségvetési támogatása
Az
önkormányzatok költségvetési támogatása összességében 88.271 E Ft-ra, teljesült
az I. félévben, amely 61 %-os teljesítést mutat (központi pótelőirányzattal
együtt), és teljesülése 100 %-ra várható az év végéig.
8.) Finanszírozási célú bevételek
Az
átgondolt és takarékos gazdálkodás módszeres megvalósítása mellett az első
félévben az önkormányzat költségvetésének végrehajtásához nem volt szükség
hitelek felvételére.
II. Az Önkormányzat tervezett kiadásai és azok
teljesítése:
A kiadások érvényes előirányzata
– a bevételi előirányzatokkal egyezően – 1.00.902 E Ft, amely az első félévben 445.945
E Ft-ra, azaz 42 %-ra teljesült, amely összeg tartalmazza a kiegyenlítő, függő
és átfutó kiadásokat is.
A felhasználás jogcímei az alábbiak szerint alakultak az első félévben:
- működési
kiadásokra 330.814 E Ft-ot, az érvényes előirányzat 48 %-át;
- pénzeszköz
átadásokra, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 16.663 E
Ft-ot, az érvényes előirányzatok 52 %-át;
- felújításokra
1.679 E Ft-ot, az érvényes előirányzatok 14 %-át;
- beruházásokra
62.616 E Ft-ot, az érvényes előirányzatok 25 %-át;
- hitelek
visszafizetésére 6.681 E Ft-ot, az érvényes előirányzatok 33 %-át fordítottuk.
Zamárdi Város Önkormányzatának 2010.
I. félévi kiadásainak előirányzat-csoportonkénti alakulása az alábbiakban és a
2. sz. mellékletben kerül bemutatásra.
1.) Működési kiadások
E kiadási
körben tervezzük meg és számoljuk el a költségvetés végrehajtásaként az
intézmények, a Polgármesteri Hivatal működésével, az önkormányzati szakmai
feladatok ellátásával kapcsolatos ténylegesen teljesített működési kiadásokat.
A működési
kiadások érvényes előirányzata 659.149 E Ft, amely időarányosan 48 %-ra
teljesült.
A működési
kiadásokkal kapcsolatosan megállapítható, hogy a ezen jogcímen évek óta jelentős kiadásemelkedés jellemző a feladatok
állami finanszírozásának csökkenése mellett.
2.) Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások és társadalom- és
szociálpolitikai juttatások
a.) Támogatás értékű működési és felhalmozási kiadások
Támogatásértékű kiadások
között azokat a kiadásokat kell megtervezni, melyet az önkormányzat saját
költségvetéséből egyéb államháztartáson belüli szervezet részére a
költségvetési rendeletében biztosított keretösszeg erejéig támogatásként
biztosít.
A támogatásértékű működési kiadások érvényes előirányzata 6.726 E Ft
melynek teljesülése a beszámolási időszakban 16 %. 2010. októberében kerül sor
a Siófoki Többcélú Kistérségi Társulásnak a települési hozzájárulások átutalása.
b.) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások
Pénzeszköz átadásként kell
tervezni és elszámolni az önkormányzat saját költségvetéséből működési illetve
felhalmozási célra non-profit szervezeteknek, háztartásoknak, önkormányzati
vállalkozásoknak átadott pénzeszközöket.
c.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
A szociális támogatások a
többször módosított 1993. évi III. tv. (Szociális törvény), az 1997. évi XXXI.
tv. (Gyermekvédelmi törvény), valamint a többször módosított 10/1997.(IV.29.)
Ör. számú rendelet alapján kerülnek megtervezésre és kifizetésre.
A támogatások általános
viszonyítási alapja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum.
A társadalom- és
szociálpolitikai juttatások előirányzata 11.580 E Ft-ból a beszámolási időszakban
6.835 E Ft került kifizetésre, amely az érvényes előirányzathoz képest 49%-os
felhasználást jelent.
A törvényekben
meghatározott segélyek kifizetésének a költségvetési törvényben meghatározott
százalékát az önkormányzatnak az állami költségvetés visszatéríti.
3.) Felújítási és felhalmozási kiadások
A felújítási kiadások 8.950
E Ft-os előirányzata 14 %-ra, a felhalmozási kiadások 221.653 E Ft-os érvényes
előirányzata 25 %-ra teljesült az első félévben.
PÁLYÁZATOK ALAKULÁSA
2010-BEN ELNYERT PÁLYÁZATOK ALAKULÁSA
|
PÁLYÁZAT
CÍME:
|
Kivite-lezés
Kezdés
|
Igényelt
támogatás
(Ft)
|
Önerő
(Ft)
|
Támogatás
Kifizetés
|
Várható
kiadások
|
|
LEADER- EMVA MALSCH PARK
Kivitelező
kiválasztása megtörtént
|
2010.máj.1.
|
Nettó
29.969.921,-
|
ÁFA összege
7.492.480,- Ft
|
Utófin
|
Befejezve:
2010. 07.04
|
|
Az óvoda kapacitásbővítése,
multifunkcionális terem+ új csoportszoba
|
2010. ősz
|
Br.20.000.000 - Ft , de!!!
Br.12.000.000,- Ft-ot nyertünk
a maradék
önerővé válik
|
Vállalt önerő eddig
14.190.000,-Ft, de most hozzájött a 8.000.000,- Ft
+ kiviteli szintű
tervek (kb. 2.000.000,- Ft)
+ egyéb költségek
|
Utófin.
|
2010. 08.16
|
|
IKSZT közösségi ház átalakítása, eszközök
beszerzése
|
Csúsztat-
ható, jóvá hagyott döntéstől számított 3 éven belül kell
megvalósítani
|
Nettó 24.224.193-, Ft + 1.800.000,-Ft működésre
|
ÁFA összege
Várható:
6.506.048,- Ft
|
utófin
|
Nyert
2010.ápr.8
|
FOLYAMATBAN LÉVŐ,
BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOK
|
Pályázat neve
|
Igényelt támogatás
|
Önerő
|
Összköltség
(Ft)
|
Döntés és megvalósítás várható ideje
|
|
Városrehabilitációs
pályázat (IVS+ATT)
|
279.504.794,-Ft
|
70.669.691,- Ft
( melyből 30.669.961,- Ft
hitelfelvételre van tervezve)
|
Br. 350.174.485,-Ft
|
Az I. fordulós döntés megtörtént,
Sikeresen teljesítettük .
II.forduló és projektfejlesztés még hátravan.
2011. évben
közbeszerzés után
Kezdődhet a kivitelezés.
Várhatóan átcsúszik 2012-re is.
|
|
Turisztikai vonzerő
pályázat újra benyújtásra kerül
|
36.393.927,- Ft
|
36.393.928,- Ft
|
Br.
72.787.855,-Ft
|
Döntés:
nyertünk
Közbeszerzés köteles!!! ( min.3 hónap)
Megvalósítás kezdete 2011.
|
|
Összesen:
|
315.898.721,-Ft
|
107.063.619,-Ft
|
422.962.340,-Ft
|
|
Tájékoztatás a tervezett beruházások költségeiről
|
Elnevezés
|
Nettó költség
|
Bruttó költség
|
Megjegyzés
|
Önerő
vagy hitel
/ bruttó költség /
/Ft/
|
Összes költségigény,
mely az önkormány
zatot terheli
|
|
Zöldfa utcai
parkoló csak tervezési díj
(turisztikai pály.)
|
380.000,- Ft
|
475.000,- Ft + engedélyeztetési költségek
|
Út, csapadékvíz elvezetés, olajfogóval
5 blokk
|
Kivitelezése
Kb. br.
14-15.000.000
|
475.000,-Ft
|
|
Magyarház utca- Fő
utcai csomópont
|
80.000,- Ft
|
100.000,- Ft + engedélyeztetési költségek
|
Csak a csomópont kiépítése!!!!
|
Kivitelezés várható önköltsége:
Br. 6.000.000,-
|
6.100.000,- Ft
|
|
Bácskai utca
gyalogátkelő
|
150.000,- Ft
400.000,- Ft világítás
|
187.500,-Ft + engedélyeztetési költségek
+ 500.000,- Ft a világítás
|
Gyalogátkelő, világítás, táblák
|
Kivitelezés várható önköltsége:
Kb. 120.000,-
|
807.500,- Ft
|
|
Keszeg köz és Ponty
utca közötti útszakasz
Csak
Tervezési díj !!
|
650.000.- Ft
|
812.500,- Ft + engedélyeztetési költségek
|
580 fm út, csapadékv. Befogadóig t.elvezetéssel
|
Nem lehet előre megbecsülni
|
812.500,- Ft
|
|
Endrédi utcai járda
Zamárdi új temetőhöz
|
|
|
!!! nyomvonal várhatóan magánterületet érint, tárgyalások
folyamatban
|
A kivitelezés önköltsége:
Várhatóan br. 4.052.350,- Ft
(területmegszerzés nélkül)
|
4.052.350,- Ft
|
|
Becsült
engedélyezési költségek mind az 5 tervezett beruházásra
|
|
Kb. Min. 700.000,- Ft
|
|
|
Kb. 700.000.-, Ft
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Óvoda tetőtér
beépítési kiviteli és épület-gépészeti tervek
|
Kb.
1.600.000,- Ft
|
Kb. 2.000.000,- Ft + engedélyeztetési költségek
|
Összes ép.gépészeti
Kiviteli szintű tervek elkészítése
|
A kivitelezés várható önköltsége:kb. 30.000.000,-
|
32.000.000,- Ft
|
|
Napkollektor
létesítéséhez kiviteli tervek készítése
|
150.000,- Ft
|
187.500,- Ft + engedélyeztetési költségek
|
Turisztikai pályázat keretében a vizesblokk tetejére
tervezzük
|
Kb. 6.000.000,-
|
33.662.500,- Ft
( a turisztikai pályázat teljes önerejével növelt költség)
|
|
IKSZT közösségi ház
átalakítása, eszközbeszerzés
|
26.024.193,- Ft
|
32.530.241,- Ft
|
Csúsztatható!
Figyelni kell, hogy ez az elem, szerepel
a városrehab, pályázatban is
|
A kivitelezés
Várható önköltsége:
32.530.241.
|
6.506.048,- Ft
A közösségi ház átalakítása
két pályázatban szerepel, ezért csak a városrehab. Pályázat önerejét
számoljuk
|
|
Városrehabilitációs
pályázat IVS+ ATT
|
279.504.
794,-Ft
|
70.669.691,- Ft
( melyből 30.669.961,- Ft
hitelfelvételre van tervezve
|
|
Kivitelezés
Várható költsége:
350.174.485
|
70.669.691,- Ft
|
*Megjegyzés: A pályázatok várható költsége becsült adat, még nem
végleges.
4.) Tartalékképzés
Az eredeti költségvetési
rendelet elfogadásakor a Képviselő-testület 65.681 E Ft általános tartalékkeret elkülönítéséről döntött, amely előirányzat
év közben a 65.476 E forintra módosult. Az általános tartalék az előre nem
tervezhető kiadások fedezetére szolgál.
Az első félévi teljesítési adatokból megállapítható, hogy az
önkormányzat 2010. évi költségvetése körültekintően megtervezett, és
végrehajtható.
III. Következő éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek
A választási ciklusban
keletkezett és az elkövetkezendő éveket terhelő adósságszolgálatból eredő pénzügyi
kötelezettségek főbb tételeit a jelentés 3. sz. melléklete tartalmazza a
kötelezettségek pontos megnevezésével együtt.
Zamárdi, 2010. szeptember 3.
Csákovics Gyula
polgármester
Zamárdi Kártya »
Nyomtat